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美利体育登录入口官网:JR/T 0155.3-2018
证券期货业场外市场交易系统接口 第3部分:结算接口

Securities and Futures Industry OTC Market Trading System Interface Part 3: Settlement Interface

JRT0155.3-2018, JR0155.3-2018


标准号
JR/T 0155.3-2018
别名
JRT0155.3-2018, JR0155.3-2018
发布
2018年
国际标准分类(ICS)
03.060 金融、银行、货币体系、保险   
总页数
84页
发布单位
行业标准-金融
当前最新
JR/T 0155.3-2018
 
 
引用标准
GB 18030-2005 GB 2312-1980 GB/T 12406-2008 GB/T 1988-1998 GB/T 4754-2011
适用范围
本部分规定了证券期货业场外市场交易系统结算接口的术语和定义、会话传输、数据类型、接口概述、数据文件、数据字和典等内容。本部分适用于场外市场次管计划、收益任证、非公开发行公司俩、ABS产品、衍生品、私答股权融资产品。本部分适用于场外交易系统与产品注册登记系统,以及与证券公司等机构之间进行的结算数据交换。
术语描述
参与人
Participants
认可场外交易系统的服务声明并完成用户注册流程的个人或其他机构。
一级产品账户
Transaction Account ID
参与人申请开立的用于记载其直接持有或间接持有的私募产品份额的账户。
二级产品账户
Customer No
参与人为投资者开立的用于记载私募产品份额的账户。
申请单编号
Appsheet Serial No
在认购、申购、赎回业务中,柜台销售系统或场外交易系统为每笔业务申请分配的编号,在有效申报日期内唯一。
申报单编号
Commission ID
在转让业务中,柜台销售系统或场外交易系统为每笔申报单分配的编号,在有效申报日期内唯一。

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